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Spezialist Treasury (m/w/d) - Liquiditätsplanung & Management

Referenzcode: DE-C-HZA-21-08923
Standort(e): Herzogenaurach

Bitte bewerben Sie sich online.

Ihre Aufgaben

  • Durchführung, Analyse und Weiterentwicklung der rollierenden Liquiditätsplanung
  • Erstellung des wöchentlichen Liquiditätsstatus und der Liquiditätsplanung sowie Berichterstattung
  • Erstellung der 'direkten Kapitalflussrechnung' auf monatlicher Basis
  • Betreuung der eingesetzten EDV-Systeme als Key User
  • Ansprechpartner für die weltweiten Liquiditätsplaner bei technischen und fachlichen Rückfragen
  • Inhaltliche Abstimmung der Planung mit den globalen Tochtergesellschaften der Schaeffler Gruppe
  • Sonderanalysen und Mitarbeit bei Finanzprojekten sowie (Teil-)Projektleitung bei Initiativen und Projekten
  • Mitarbeit bei der Konzeption und Einführung der Liquiditätsplanung im S/4 Hana Umfeld
  • Erstellung von Analysen, Präsentationen und Entscheidungsvorlagen
  • Schnittstelle zur Tagesdisposition im Backoffice

Ihr Profil

  • Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit den Schwerpunkten Finanzen und/oder Treasury
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Treasury, Finanzierung oder Liquiditätsmanagement
  • Kenntnisse in der Kapitalflussrechnung gemäß IFRS
  • Kenntnisse von Finanzinstrumenten des Devisen-, Geld-, und Zinsmarktes
  • Sehr gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere Excel
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
  • Eigenständige Arbeitsweise sowie hohe Flexibilität und Belastbarkeit
  • Gute analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine eigenverantwortliche, selbständige, lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise
  • VBA-Kenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit Reporting- und Planungssystemen
Spannende Aufgaben und hervorragende Entwicklungsperspektiven warten auf Sie, denn wir gestalten die Zukunft mit Innovationen. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
Hinweis: Eine mobile Bewerbung ist je nach Endgerät nur eingeschränkt möglich.


Fragen zum Stellenangebot beantwortet:

Lucas Heumann

Schaeffler AG

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